БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
на 1 января 2024 г.
КОДЫ
0503730
01.01.2024
14031932
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 26 "Гвоздика" города Калуги
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
ИНН
управление образования города Калуги
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКТМО
29701000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
02107044
4026005900
538
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них
внеоборотные
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
3
4029029049
383
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
4
5
итого
деятельность с
целевыми средствами
6
7
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
8
9
итого
10
010
-
107,428,425.76
71,510.00
107,499,935.76
-
107,493,553.76
127,883.00
107,621,436.76
020
-
29,109,638.89
71,510.00
29,181,148.89
-
30,511,189.48
127,883.00
30,639,072.48
021
-
29,109,638.89
71,510.00
29,181,148.89
-
30,511,189.48
127,883.00
30,639,072.48
030
-
78,318,786.87
-
78,318,786.87
-
76,982,364.28
-
76,982,364.28
040
-
-
-
-
-
-
-
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
070
-
-
-
-
-
-
-
-
080
-
1,637,319.76
200,567.99
1,837,887.75
-
1,915,289.00
178,441.19
2,093,730.19
081
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр.
120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах
(020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Код
деятельность с
строки целевыми средствами
2
3
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
4
5
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
6
7
8
9
итого
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
-
-
-
-
190
-
79,956,106.63
200,567.99
80,156,674.62
-
78,897,653.28
178,441.19
79,076,094.47
200
-
1,057,622.31
23,136.01
1,080,758.32
-
1,073,631.02
30,399.99
1,104,031.01
201
-
1,057,622.31
23,136.01
1,080,758.32
-
1,073,631.02
30,399.99
1,104,031.01
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
250
1,216,130.00
58,784,220.00
128,702.12
60,129,052.12
1,188,614.40
60,483,150.00
144,788.09
61,816,552.49
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
637.76
-
637.76
-
151.16
-
151.16
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +
стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
Код
деятельность с
строки целевыми средствами
2
3
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
4
5
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
6
7
8
9
итого
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
290
-
-
-
-
-
-
-
-
340
1,216,130.00
59,842,480.07
151,838.13
61,210,448.20
1,188,614.40
61,556,932.18
175,188.08
62,920,734.66
350
1,216,130.00
139,798,586.70
352,406.12
141,367,122.82
1,188,614.40
140,454,585.46
353,629.27
141,996,829.13
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Код
деятельность с
строки целевыми средствами
2
3
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
4
5
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
400
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
222,970.56
175,079.39
398,049.95
-
224,792.81
-
224,792.81
411
-
-
-
-
-
420
-
-
-
-
-
-
-
-
430
-
-
23,136.01
23,136.01
-
-
30,399.99
30,399.99
Х
Х
-
Х
Х
-
-
-
23,136.01
23,136.01
30,399.99
30,399.99
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
-
-
-
-
-
-
-
434
-
-
-
-
-
-
-
-
431
расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр.
510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
436
-
-
-
-
-
-
-
-
470
-
-
-
-
-
-
-
-
471
-
-
-
-
-
-
-
-
480
-
107,428,425.76
39,715.13
107,468,140.89
-
107,493,553.76
39,715.13
107,533,268.89
510
1,216,130.00
58,784,220.00
1,583.86
60,001,933.86
1,188,614.40
60,483,150.00
9,612.74
61,681,377.14
520
-
1,394,311.03
-
1,394,311.03
-
1,578,801.14
-
1,578,801.14
550
1,216,130.00
167,829,927.35
239,514.39
169,285,571.74
1,188,614.40
169,780,297.71
79,727.86
171,048,639.97
570
-
-28,031,340.65
112,891.73
-27,918,448.92
-
-29,325,712.25
273,901.41
-29,051,810.84
700
1,216,130.00
139,798,586.70
352,406.12
141,367,122.82
1,188,614.40
140,454,585.46
353,629.27
141,996,829.13
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Код
строки
3
010
020
030
040
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
5
итого
6
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
итого
10
11
-
1,363.88
-
-
1,363.88
-
-
1,363.88
-
-
1,363.88
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
080
-
-
-
-
-
-
-
-
090
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
105
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13
15
16
17
18
20
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Экспериментальные устройства
3
130
Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:
26
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
21
22
23
24
25
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
4
деятельность по
государственному
заданию
5
На начало года
приносящая доход
деятельность
итого
6
деятельность с целевыми
средствами
7
8
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
160
170
-
-
-
-
171
172
173
180
-
-
-
181
182
183
-
-
200
-
210
220
230
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
-
итого
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,420,126.26
60,017,855.82
4,612,143.08
68,050,125.16
-
-
3,420,126.26
-
60,017,855.82
-
4,612,143.08
-
68,050,125.16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,954,780.30
217,146.00
2,171,926.30
-
1,965,620.30
223,746.00
2,189,366.30
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
-
-
-
270
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
30
31
38
39
40
45
49
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Непризнанный результат объекта
инвестирования
Руководитель
Код
строки
3
На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
5
итого
6
Документ подписан электронной подписью.
9
итого
10
11
-
-
-
-
-
-
-
310
-
-
-
-
-
-
-
-
320
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
360
-
-
-
-
-
-
-
-
Сухова Н.А.
(расшифровка подписи)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
"01" января 2024
8
7
приносящая доход
деятельность
-
(подпись)
начальник отдела №09
(должность)
деятельность по
государственному
заданию
290
300
Главный бухгалтер
(подпись)
Манюнина Л.Е.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
Исполнитель
деятельность с целевыми
средствами
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
(должность)
(подпись)
Лапочкина Юлия Викторовна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
57-81-58
(телефон, e-mail)
